海口市市政管理局(海口市综合行政执法局)2019年度部门决算

  目 录

  第一部分 海南省海口市市政管理局(海口市综合行政执法局)2019年度部门决算汇总部门部门概况 3

  一、部门职责 3

  二、机构设置 3

  第二部分 海南省海口市市政管理局(海口市综合行政执法局)2019年度部门决算批复表 3

  一、收入支出决算批复表 3

  二、收入决算批复表 3

  三、支出决算批复表 3

  四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

  九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

  第三部分 海南省海口市市政管理局(海口市综合行政执法局)2019年度部门决算情况说明 4

  一、收入支出决算总体情况说明 4

  二、收入决算情况说明 5

  三、支出决算情况说明 5

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  8

  九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  10

  十、预算绩效情况说明 11

  十一、其他重要事项情况说明 11

  第四部分 名词解释 13

  第一部分海口市市政管理局

  (海口市综合行政执法局)(部门)概况

  一、部门职责

  (一)负责拟订并组织实施本市有关市政管理、综合行政执法工作的政策法规和发展规划,研究提出本市推进中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关市政管理和综合行政执法方面的意见和建议。

  (二)负责本市市政管理和综合行政执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评和应急处置;负责组织开展市政管理和综合行政执法的宣传教育和培训工作。

  (三)负责制订本市户外设置物管理技术规范标准并监督实施。

  (四)负责本市城市户外设置物、市政设施、燃气、城市排水许可等方面职权范围内的行政审批。

  (五)负责依法组织有关行政许可和重大行政处罚案件的听证,受理行政复议案件和办理行政诉讼、行政复议、行政赔偿案件。

  (六)负责指导开展市政公用设施社会化、产业化的政策研

  究,推进市政公用设施公共服务的市场化、社会化和产业化发展。

  (七)负责市政系统安全生产和城镇燃气行业监督管理。统

  筹协调城镇燃气供应保障、经营秩序、服务质量、设施保护的监督管理;负责突发事件和防风防汛排涝中市政设施的应急抢修。

  (八)负责监督市政基础设施年度养护维修计划的落实以及

  市财政下达维修养护资金的使用情况;负责市政设施有偿使用管理和维护量核定;负责组织实施本市示范性、先导性、应急性的市政基础设施项目。

  (九)负责市管市政排水管道设施及其附属市政设施(污水

  处理设施除外)的建设、管理、改造、养护、维修等工作;负责市管城市道路、桥隧、照明及其附属设施的管理、养护、维修工作;负责市管道路城市积水点的改扩建工作。

  (十)负责本市城市排水行业管理;负责拟订我市排水计划、标准与规范,制订并组织实施本市城市排水专项规划;负责新建市管城市排水管道初步设计和技术方案审查;负责组织实施城市排水防涝工作。

  (十一)负责跨领域综合行政执法队伍标准化、规范化建设

  工作;负责建立跨领域综合行政执法协作配合机制和监督指导机制;负责统筹指导、检查考核本市违法建设治理工作;承担市城市管理联席会议日常工作,组织协调落实会议议定事项。

  (十二)负责数字化、智慧化城市管理平台的建设、管理和

  运行维护。

  (十三)指导各区市政管理、综合行政执法工作。

  (十四)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

  (十五)有关职责分工

  与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市市政局负责市管

  城市道路、桥隧、照明、排水管道等市政相关设施的改扩建和养护维修工作,参与新建市管城市道路、桥隧、照明等市政相关设施项目的初步设计和技术方案审查。市住房和城乡建设局负责市政基础设施项目(道路、桥梁、城市地下管廊、城市隧道)的新建工作。

  二、机构设置

  纳入海口市市政管理局(海口市综合行政执法局)部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 海口市市政管理局(海口市综合行政执法局)(本级)

  2. 海口市城市管理督察支队(下属单位)

  3. 海口市数字化城市管理指挥监督中心(下属单位)

  4.市排水设施事务中心(下属单位)

  5.市市政工程维修公司(下属单位)

  第二部分 海口市市政管理局(海口市综合行政执法局)部门2019年度部门决算公开报表

  一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

  二、收入决算批复表(见正文附件)。

  三、支出决算批复表(见正文附件)。

  四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

  (见正文附件)。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

  (见正文附件)。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

  (见正文附件)。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  批复表(见正文附件)。

  九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

  批复表(见正文附件)。

  第三部分 海口市市政管理局(海口市综合行政执法局)部门2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计236,525.87万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少416554万元,下降176%。主要原因:2018年土地出让金和征地补偿款支出。用事业基金弥补收支差额0.03万元,较2018年度决算数增加0.03万元。年初结转结余3574.4万元,主要是跨年度项目资金延续至今年,较2018年度决算数增加179.57万元,增长5%,主要原因是跨年度项目建设。结余分配6.12万元,主要是事业基金结余,较2018年度决算数增加3.37万元,增长55%,主要原因是事业基金结余增加。年末结转结余3574.32万元,主要是跨年度项目资金,较2018年度决算数减少7113万元,下降199%,主要原因是跨年度项目资金结余建设。

  (2019年度相关决算数据,可取自附件财决批复01表;2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计232951.44万元,其中:财政拨款收入232306.51万元,占99.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入644.93万元,占2.8%。

  (上述各项收入数字可取自财决批复02表)

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计232945.43万元,其中:基本支出9299.62万元,占4%;项目支出223645.81万元,占96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (上述各项支出数字可取自财决批复03表。)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入、支出总计233296.27万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少416992.27万元,下降178.7%。主要原因:2019年年度任务减少。

  财政拨款年初结转结余989.76万元,主要是跨年度项目资金,较2018年度决算数增加127.3万元,增长(下降)12.9%,主要原因是跨年度项目资金增加。

  财政拨款年末结转结余899.99万元,主要是跨年度项目资金,较2018年度年末决算数减少7351.02万元,下降816.8%,主要原因是跨年度项目资金建少。

  (2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出46706.69万元,占本年支出合计的19.7%。与2018年度相比,财政拨款支出增加30126.78万元,增长64.5%,主要原因是预算增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出46706.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1142.38万元,占2.4%;住房保障(类)支出559.18万元,占1.2%。

  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度财政拨款支出年初预算为163260.5万元,支出决算为46661.02万元,完成年初预算的28.5%。其中:

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)抚恤(款)死亡抚恤(项)其他优抚支出(项)。

  年初预算为880.86万元,支出决算为1142.38万元,完成年初预算的129.7%。决算数大于预算数的主要原因:抚恤支出增加。

  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗支出(项)。

  年初预算为621.9万元,支出决算为850.54万元,完成年初预算的136.7%。决算数大于预算数的主要原因:2019年在职人员医疗保险已足额缴纳。

  4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

  年初预算为14486.51万元,支出决算为24209.64万元,完成年初预算的167%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加预算。

  5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)购房补贴(项)。

  年初预算为337.18万元,支出决算为559.18万元,完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加预算。

  (本部分支出决算数字可取自财决批复05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2019年度财政拨款基本支出9299.55万元,其中:人员经费8448.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费850.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (上述数字可取自财决批复06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入185599.82万元,主要是城乡社区支出,较2018年度减少447319.84万元,下降241%。

  (二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出185735.26万元,较2018年度减少439722.36万元,下降236.7%。

  (三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为66679.05万元,支出决算为185735.26万元,完成年初预算的278%。其中:

  1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安(款)征地和拆迁补偿支出(项)城市建设支出(项)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的(款)城市公共设施(项) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。

  年初预算为66679.05万元,支出决算为185735.26万元,完成年初预算的279%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加预算。

  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表;2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。)

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98万元,支出决算为190.8万元,完成预算的194.7%。

  (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算14.08万元,占17.6%;公务用车购置及运行费支出决算64.48万元,占81%;公务接待费支出决算1.03万元,占1.3%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出14.08万元。全年安排因公出国(境)团组3个,因公出国(境)3人次。开支内容包括:

  一般因公出国出境费用支出14.08万元。主要用于局领导赴国外工作交流考察费用。

  因公出国(境)费支出决算比2018年度增加12.4万元,增加88%。主要原因是2019年出国费用增加。

  因公出国(境)费支出决算比预算数增加8.08万元,增长57 %。主要原因是局领导工作交流费用增加。

  2.公务用车购置及运行费支出64.48万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年购置公务用车0辆。

  公务用车运行维护费支出64.48万元,主要用于车辆保险购买和年检维修费用。

  公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少117.12万元,减少181%。主要原因是车辆维修次数减少。

  3.公务接待费支出1.03万元,其中:

  公务接待费支出决算比预算数减少2.17万元,减少210%。主要原因是接待次数减少。

  国内接待费支出1.03万元,国内公务接待11批次,接待85人次。

  国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。、

  (2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表,出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。)

  九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计2.27万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.27万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

  (本部分决算公开数字取自财决批复09表)

  十、预算绩效情况说明。

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目43个,共涉及资金13718.2119万元,自评覆盖率达到98%。

  我部门(单位)共组织对“综合事务”等43个项目进行了重点绩效评价,涉及资金13718.2119万元。从评价情况来看,综合事务项目按照全年工作任务进行管理,执行过程中未进行调整。全年合同支付尾款时有组织验收,验收质量合格。项目绩效评价平均结果为优。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  综合事务项目自评得分为98分。该项目预算目标明确,编制合理,资金支出严格按照会计核算,各项费用申报、审核、审批手续完备,会计基础工作较好。

  (至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。)

  (三)重点项目绩效评价情况(如有)。

  (四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

  十一、其他重要事项情况说明。

  (一)机关运行经费支出情况。

  2019年度海南省海口市市政管理局(海口市综合行政执法局)部门(单位)机关运行经费3017689.5元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少661366.19元,降低219%。

  (机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)

  (二)政府采购支出情况。

  2019年度海南省海口市市政管理局(海口市综合行政执法局)部门(单位)政府采购支出总额117090202.48元,其中:政府采购货物支出5816461.8元、政府采购工程支出110127500.28元、政府采购服务支出1146240元。授予中小企业合同金额1269848元,占政府采购支出总额的1.08%,其中:授予小微企业合同金额123608元,占政府采购支出总额的0.1%。

  (上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

  (三)国有资产占用情况。

  截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积5885.87平方米,其中:办公用房3313.59平方米,业务用房2572.28平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

  本部门共有车辆271辆,其中:从车辆种类说明:轿车25辆、越野车5辆、小型载客汽车6辆、大中型载客汽车1辆、其他用车234辆,其他用车主要是执法车辆和作业用车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车153辆、离退休干部用车0辆、其他用车94辆。

  单位价值50万元(含)以上通用设备13台(套),单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。

  年末在建工程2385919352.07万元。

  (上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

  ……


《财政拨款收入支出决算公开表》.xls    下载附件